Recevoir un remboursement d'un fournisseur (crédit)

QuickBooks PME Pro 2009

QuickBooks n'a pas de fonction qui permet de recevoir un remboursement (chèque) pour un crédit émit par un fournisseur.
Cela m'a pris pas mal de temps à trouver comment procéder mais j'ai trouvé. Je partage cette solution avec vous si jamais cela vous arrive également.

Procédure à suivre lorsqu'un fournisseur nous envoie un chèque suite à un crédit

Deux façons différentes
A. Le crédit n'a pas encore été entré dans QuickBooks.
B. Le crédit a déjà été entré dans QuickBooks

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A. Procéder comme suit si le crédit n'a pas encore été entré dans QuickBooks

A.1. Menu Clients - Créer des factures

A.2 Pour le nom du client, entrer le nom du fournisseur mais avec un "." (point)
en plus à la fin car les noms de clients et fournisseurs ne peuvent être tout
à fait identique dans QuickBooks.

A.3 Dans la case Article, sélectionner "Ajouter nouveau"
A.4 Dans Type, sélectionner "Autres frais"
A.5 Dans Nom ou no d'article, entrer "Remb. XXXX" ou XXXX correspond
au numéro du compte de dépense ou d'actif auquel s'appliquera le
remboursement.
A.6 Dans Compte, sélectionner le compte de dépense ou d'actif auquel
s'appliquera le remboursement.
A.7 Dans la description, entrer "Remboursement fournisseur compte
XXXX" ou XXXX correspond au numéro du compte de dépense ou d'actif
auquel s'appliquera le remboursement.
A.8 Cliquer sur OK

A.9 Entrer la Qté, Prix unitaire, Classe et Code de taxe applicable, puis
cliquer sur Enregistrer et fermer.

A.10 Menu Clients - Recevoir des paiements
Dans Recu de, sélectionner le nom tel qu'en A.2
A.11 Indiquer le Montant et le numéro du chèque du fournisseur, puis
cliquer sur Enregistrer et fermer.

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B. Si le crédit a déjà été rentré dans QuickBooks, il faut d'abord s'en
affranchir, et ensuite procéder comme en A.

B.1 Pour s'affranchir du crédit, faire Menu Fournisseur - Entrer des
factures à payer.

B.2 Créer une facture correspondant en tout point au crédit qui avait
préalablement créé (attention aux taxes), puis faire Enregistrer
et fermer.

B.3 Faire menu Fournisseur - Payer les factures
Sélectionner la facture créée en B.2

B.4 Cliquer sur le bouton Établir des crédits

B.5 Cocher la note de crédit, puis le bouton Terminer. Les montants
doivent correspondre parfaitement.

B.6 Cliquer sur le bouton Payer les factures sélectionner, puis sur le
bouton Terminer.

B.4 Ensuite procéder tel qu'en A.

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Voilà ma B.A. de la journée. J'apprécierai savoir si cela vous a été utile!

A+

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